關(guān)于“基金購(gòu)買凈值按哪天算”這個(gè)問(wèn)題，答案并不統(tǒng)一，因?yàn)橘?gòu)買基金的時(shí)間不同的話，可能就會(huì)按照不同交易日的凈值來(lái)看。
一、按當(dāng)天的凈值來(lái)算
如果你是在交易日當(dāng)天下午的15點(diǎn)之前購(gòu)買的基金，那就是直接按照當(dāng)天的凈值來(lái)計(jì)算的。
二、按下一個(gè)交易日的凈值來(lái)算
如果你是在交易日當(dāng)天下午的15點(diǎn)之后購(gòu)買的基金，那就是按照下一個(gè)交易日的凈值來(lái)計(jì)算的。
而周末和法定節(jié)假日通常是不交易的。但周末和法定節(jié)假日一般也是可以提交申請(qǐng)的，只是要等到下一個(gè)工作日才能生效了。而如果你是在星期五的下午15點(diǎn)之后才購(gòu)買的基金，就得按照下個(gè)星期一的凈值來(lái)計(jì)算了。
同理，若在法定節(jié)假日前的那個(gè)交易日下午15點(diǎn)后購(gòu)買基金，就會(huì)按法定節(jié)假日結(jié)束后第一個(gè)交易日的凈值來(lái)計(jì)算。
